魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -360,607 | -13,924 |
| 資産受入益 | -9,000 | － |
| 保険差益 | -10,425 | － |
| 寄付金収入 | － | -19,442 |
| 減価償却費 | 37,267 | 39,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 902 | 962 |
| 減損損失 | 333,062 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | -12,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478 | -735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -1,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,164 | -2,864 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -516 | -684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,232 | 9,601 |
| 小計 | 3,698 | -863 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 71 | 68 |
| 保険金の受取額 | 18,920 | － |
| 寄付金の受取額 | － | 19,442 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| その他 | -693 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,937 | 17,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,635 | -18,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,009 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -3,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,082 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,445 | -12,244 |
| 預託金・保証金等払戻しによる支出 | － | -2,400 |
| その他 | 150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,295 | -14,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,439 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,622 | 37,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
