魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -16,432 | -360,607 |
| 資産受入益 | － | -9,000 |
| 保険差益 | － | -10,425 |
| 減価償却費 | 38,167 | 37,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 286 | 902 |
| 減損損失 | － | 333,062 |
| 災害損失引当金繰入 | － | 12,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -74 |
| 有形固定資産除却損 | － | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,448 | 1,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,980 | 2,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 756 | -516 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,268 | -2,232 |
| 小計 | 15,288 | 3,698 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 70 | 71 |
| 保険金の受取額 | － | 18,920 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| その他 | － | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,300 | 20,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,913 | -22,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -266 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,913 | -24,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,435 | -3,445 |
| その他 | 150 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,285 | -3,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,898 | -6,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,960 | 43,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,062 | 36,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
