魚津観光開発の貸借対照表

【提出】

2018年3月26日 9:21

【資料】

有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	127,804	121,025
営業未収入金	7,735	4,794
商品	1,699	1,609
貯蔵品	2,927	2,823
前払費用	1,468	1,426
その他	1,217	1,830
貸倒引当金	-46	-28
流動資産計	142,807	133,480
固定資産
有形固定資産
建物	363,267	362,817
減価償却累計額	-314,387	-317,770
建物（純額）	48,880	45,047
構築物	694,301	694,301
減価償却累計額	-585,268	-595,410
構築物（純額）	109,032	98,890
機械及び装置	51,078	50,960
減価償却累計額	-45,029	-43,970
機械及び装置（純額）	6,049	6,990
車両運搬具	52,791	32,696
減価償却累計額	-52,186	-32,452
車両運搬具（純額）	605	244
工具	69,810	62,789
減価償却累計額	-63,041	-56,810
工具	6,769	5,979
コース勘定	539,908	539,908
樹木	13,327	13,327
土地	58,057	58,057
リース資産	121,974	123,843
減価償却累計額	-75,215	-77,494
リース資産（純額）	46,759	46,348
有形固定資産合計	829,389	814,793
無形固定資産
電話加入権	414	414
ソフトウエア	416	563
リース資産	1,551	886
無形固定資産合計	2,382	1,864
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	30	30
長期前払費用	102	66
長期預金	10,000	－
投資その他の資産合計	10,182	146
固定資産計	841,955	816,804
資産の部合計	984,762	950,285
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	9,996	9,996
リース債務	15,632	17,197
未払金	8,288	9,809
未払法人税等	328	328
未払消費税等	13,101	2,240
未払費用	9,151	8,833
預り金	687	274
従業員預り金	3,191	3,406
賞与引当金	1,058	615
災害損失引当金	1,100	－
流動負債計	62,536	52,700
固定負債
長期借入金	220,012	210,016
リース債務	35,154	32,843
退職給付引当金	12,379	14,286
株主預託金	593,950	592,800
固定負債計	861,495	849,946
負債の部合計	924,031	902,646
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	198,118	198,118
資本剰余金合計	198,118	198,118
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-237,387	-250,479
利益剰余金合計	-237,387	-250,479
株主資本合計	60,730	47,638
純資産の部合計	60,730	47,638
負債・純資産合計	984,762	950,285

魚津観光開発の貸借対照表

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