魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,804 | 5,092 |
| 保険差益 | -362 | － |
| 減価償却費 | 33,167 | 27,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,136 | 2,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 7,272 | 6,841 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -529 | -90 |
| 有形固定資産除却損 | 324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,071 | 593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,564 | 1,519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,631 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | 5,237 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -123 | 1,012 |
| 小計 | 50,164 | 49,922 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -7,272 | -6,841 |
| 保険金の受取額 | 1,108 | － |
| 法人税等の支払額 | -329 | -329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,676 | 42,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,024 | -14,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,430 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,925 | -74,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -50,291 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,217 | -9,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,786 | -19,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,537 | -50,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,237 | 125,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
