魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,771 | -7,700 |
| 減価償却費 | 29,993 | 32,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,767 | 2,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -152 |
| 支払利息 | 8,460 | 3,210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -654 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,535 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 116,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,163 | 9,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 702 |
| 補助金収入の増減額（△は増加） | － | -116,411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,502 | 10,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,849 | 1,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,633 | 10,158 |
| 小計 | -8,377 | 63,357 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 52 | 152 |
| 利息の支払額 | -8,460 | -3,210 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,121 | 59,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,254 | -47,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,254 | -47,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -152,260 | -4,150 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,500 | -16,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,239 | -21,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,136 | -8,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,027 | 64,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
