魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,029 | -21,771 |
| 減価償却費 | 29,999 | 29,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,830 | 2,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -52 |
| 支払利息 | 7,134 | 8,460 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -654 |
| 有形固定資産除却損 | 2,520 | 2,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958 | 3,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,712 | -313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,926 | -26,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,150 | -1,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,794 | -3,633 |
| 小計 | 42,162 | -8,377 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 2 | 52 |
| 利息の支払額 | -7,134 | -8,460 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,701 | -17,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,273 | -145,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 124,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,623 | -21,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,320 | -152,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,273 | -13,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,593 | 4,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,514 | -34,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,164 | 73,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
