魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,931 | -3,029 |
| 減価償却費 | 27,594 | 29,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,388 | 2,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 6,599 | 7,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 101 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,961 | 2,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641 | -958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,172 | 1,712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,842 | 1,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480 | 2,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -785 | -1,794 |
| 小計 | 40,721 | 42,162 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -6,599 | -7,134 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,795 | 34,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,279 | -19,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -350 |
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,433 | -19,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,320 | -13,320 |
| リース債務の返済による支出 | -8,716 | -12,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,036 | -25,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,675 | -10,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,679 | 107,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
