魚津観光開発の貸借対照表

【提出】

2024年3月29日 9:49

【資料】

有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	241,679	231,164
営業未収入金	4,080	5,038
商品	781	1,253
貯蔵品	6,046	3,862
前払費用	1,385	1,430
その他	2,455	483
貸倒引当金	-842	-813
流動資産計	255,587	242,419
固定資産
有形固定資産
建物	363,581	375,809
減価償却累計額	-333,099	-335,963
建物（純額）	30,481	39,845
構築物	364,191	352,751
減価償却累計額	-307,855	-304,863
構築物（純額）	56,336	47,887
機械及び装置	21,803	26,033
減価償却累計額	-14,157	-15,881
機械及び装置（純額）	7,645	10,151
車両運搬具	25,587	25,887
減価償却累計額	-18,174	-19,933
車両運搬具（純額）	7,412	5,954
工具	27,454	28,444
減価償却累計額	-17,533	-20,825
工具	9,921	7,618
コース	539,908	539,908
立木	13,327	13,327
土地	58,057	58,057
リース資産	219,136	229,665
減価償却累計額	-144,460	-156,665
リース資産（純額）	74,675	72,999
有形固定資産合計	797,766	795,752
無形固定資産
電話加入権	414	414
ソフトウエア	1,518	1,165
無形固定資産合計	1,933	1,579
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
出資金	30	30
投資その他の資産合計	80	80
固定資産計	799,780	797,412
資産の部合計	1,055,367	1,039,831
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	13,320	2,260
リース債務	12,085	13,740
未払金	13,510	15,661
未払法人税等	328	328
未払消費税等	4,086	3,299
未払費用	6,296	6,551
預り金	1,253	897
従業員預り金	1,656	1,549
賞与引当金	1,300	1,000
流動負債計	53,836	45,287
固定負債
長期借入金	252,260	250,000
リース債務	69,357	65,958
退職給付引当金	23,822	26,653
株主預託金	592,000	591,200
固定負債計	937,439	933,811
負債の部合計	991,276	979,099
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	198,118	198,118
資本剰余金合計	198,118	198,118
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-234,027	-237,385
利益剰余金合計	-234,027	-237,385
株主資本合計	64,090	60,732
純資産の部合計	64,090	60,732
負債・純資産合計	1,055,367	1,039,831

魚津観光開発の貸借対照表

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