魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,914 | 15,389 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -1,100 |
| 減価償却費 | 16,068 | 16,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,355 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -3 |
| 支払利息 | 987 | 3,877 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -59 |
| 災害損失 | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,222 | -10,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,248 | -417 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,872 | -8,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,986 | 1,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,260 | 6,331 |
| 小計 | 31,561 | 24,303 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 19 | 3 |
| 利息の支払額 | -987 | -3,877 |
| 災害損失の支払額 | -260 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,274 | 20,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,417 | -2,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -286 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,417 | -5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,831 | -5,831 |
| リース債務の返済による支出 | -7,878 | -8,406 |
| その他の支出 | － | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,709 | -15,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,147 | -408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,346 | 104,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
