魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,389 | 7,714 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 減価償却費 | 16,555 | 16,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 593 | -353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 3,877 | 3,179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,364 | -15,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417 | -1,566 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,255 | -7,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,693 | 2,637 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,331 | 19,211 |
| 小計 | 24,303 | 23,683 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -3,877 | -3,179 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,101 | 20,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,245 | -3,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,472 | -6,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,831 | -4,998 |
| リース債務の返済による支出 | -8,406 | -8,811 |
| その他の支出 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,037 | -13,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408 | -318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,725 | 81,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
