魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846 | 20,914 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -70,481 | -5,000 |
| 減価償却費 | 19,117 | 16,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 798 | 1,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 4,044 | 987 |
| 寄付金収入 | -130 | － |
| 災害損失 | 3,610 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,755 | -15,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,215 | -1,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,193 | -2,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,865 | 1,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,364 | 14,260 |
| 小計 | -29,052 | 31,561 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,044 | -987 |
| 災害損失寄付金の受取額 | 130 | － |
| 災害損失の支払額 | -3,610 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,616 | 29,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,011 | -2,417 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,811 | -2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,831 | -5,831 |
| リース債務の返済による支出 | -7,878 | -7,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,709 | -13,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,137 | 13,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,999 | 113,346 |
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