魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月28日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,017 | 846 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -70,481 |
| 減価償却費 | 19,000 | 19,117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 581 | 798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | － | 4,044 |
| 災害損失寄付金収入 | － | -130 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 災害損失 | － | 3,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,878 | -15,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,263 | -1,215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,139 | -10,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,568 | 25,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,071 | 14,364 |
| 小計 | 46,026 | -29,052 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | － | -4,044 |
| 災害損失寄付金の受取額 | － | 130 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,610 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,988 | -37,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,417 | -16,011 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,782 | -17,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,831 |
| リース債務の返済による支出 | -8,436 | -7,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,436 | -13,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,334 | -69,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,117 | 150,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
