魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,092 | 16,017 |
| 災害損失寄付金収入 | -4,532 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | － |
| 減価償却費 | 17,705 | 19,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | 581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -21 |
| 固定資産除却損 | 496 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,362 | -13,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,619 | -2,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,617 | 8,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,638 | -4,139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,898 | 22,071 |
| その他 | 3,910 | － |
| 小計 | 20,427 | 46,026 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 64 | 21 |
| 災害損失寄付金の受取額 | 4,283 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,715 | 44,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,060 | -5,417 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,838 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,009 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,111 | 2,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預託金・保証金等受入による収入 | -1,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,094 | -8,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | -8,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,132 | 39,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,755 | 77,117 |
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