魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,498 | -7,501 |
| 保険差益 | － | -2 |
| 減価償却費 | 13,970 | 13,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,683 | 5,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | 1,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 3,514 | 3,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,949 | -12,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,168 | -1,632 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,458 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,113 | -1,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,653 | 41,027 |
| その他 | － | -277 |
| 小計 | 50,259 | 41,680 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,514 | -3,272 |
| 保険金の受取額 | － | 280 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,583 | 38,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,040 | -3,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,050 | -16,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,731 | -6,660 |
| 長期借入れによる収入 | 51,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,382 | -5,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,013 | -11,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,619 | 10,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,354 | 135,661 |
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