魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,501 | -10,877 |
| 保険差益 | -2 | － |
| 減価償却費 | 13,769 | 14,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,405 | 5,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | -441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -644 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,272 | 3,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,090 | -16,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,632 | -1,440 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 533 | 3,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,795 | -2,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,027 | 38,897 |
| その他 | -277 | － |
| 小計 | 41,680 | 34,473 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,272 | -3,272 |
| 保険金の受取額 | 280 | － |
| 法人税等の支払額 | -164 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,523 | 31,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,354 | -17,763 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,554 | -17,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,660 | -6,660 |
| リース債務の返済による支出 | -5,003 | -5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,663 | -12,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,306 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,679 | 118,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
