魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,877 | -24,425 |
| 減価償却費 | 14,723 | 14,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,393 | 4,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -441 | 1,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 3,272 | 4,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,225 | -11,908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,440 | -1,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,429 | 484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,073 | -2,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,897 | 40,315 |
| 小計 | 34,473 | 24,925 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,272 | -4,016 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,037 | 20,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,763 | -84,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,763 | -60,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,660 | -2,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,403 | -6,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,063 | 160,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210 | 121,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,890 | 228,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
