魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,425 | -16,223 |
| 減価償却費 | 14,396 | 15,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,470 | 4,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,277 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -58 |
| 支払利息 | 4,016 | 1,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,908 | -166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,295 | -1,827 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 484 | 12,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,280 | 872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,315 | 46,371 |
| 小計 | 24,925 | 63,558 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 1 | 58 |
| 利息の支払額 | -4,016 | -1,595 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,746 | 61,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,193 | -29,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,193 | -29,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,260 | － |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,870 | -8,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,869 | -8,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,423 | 23,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,587 | 96,860 |
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