魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,020 | 23,498 |
| 保険差益 | -362 | － |
| 減価償却費 | 18,466 | 13,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,822 | 4,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 3,634 | 3,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -529 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,302 | -12,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,468 | 1,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,373 | 1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,937 | 8,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,679 | 5,653 |
| 小計 | 45,413 | 50,259 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,634 | -3,514 |
| 保険金の受取額 | 1,108 | － |
| 法人税等の支払額 | -164 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,725 | 46,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,634 | -13,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,205 | 27,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -54,731 |
| 長期借入れによる収入 | － | 51,100 |
| リース債務の返済による支出 | -8,933 | -4,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,931 | -8,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,588 | 65,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,237 | 241,857 |
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