魚津観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,372 | 17,020 |
| 保険差益 | － | -362 |
| 減価償却費 | 19,332 | 18,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,036 | 1,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 3,720 | 3,634 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,412 | -529 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,566 | -9,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,402 | -2,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 749 | 2,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,007 | 7,937 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,002 | 4,679 |
| その他 | 18 | － |
| 小計 | 43,844 | 46,159 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,111 | -3,634 |
| 保険金の受取額 | － | 362 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,406 | 42,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,598 | -16,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,813 | -19,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -4,998 |
| リース債務の返済による支出 | -10,120 | -8,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,118 | -13,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,101 | 9,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,700 | 103,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
