魚津観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 9:34
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2103万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4776万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5994万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 35,061 | -4,181 | - | 30,880 | -4,181 | 131,200 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 40,223 | -9,338 | -5,793 | 30,885 | -8,805 | 156,291 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 21,722 | -78,422 | -2,408 | -56,700 | -8,026 | 97,183 | 通期 | 3,335 | -96,015 | -5,650 | -92,680 | -26,015 | 57,960 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 19,397 | -18,560 | -3,196 | 837 | -18,560 | 55,601 | 通期 | 14,300 | -24,913 | -4,285 | -10,613 | -24,913 | 43,062 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 26,715 | -1,393 | -1,844 | 25,322 | - | 66,539 | 通期 | 20,937 | -24,082 | -3,295 | -3,145 | -22,901 | 36,622 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 23,715 | 5,111 | -5,694 | 28,826 | - | 59,755 | 通期 | 17,588 | -1,782 | -14,644 | 15,806 | -18,153 | 37,783 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 44,988 | 2,782 | -8,436 | 47,770 | -5,417 | 77,117 | 通期 | -70,802 | 19,470 | 233,685 | -51,332 | -6,967 | 220,137 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -37,616 | -17,811 | -13,709 | -55,427 | -16,011 | 150,999 | 通期 | -72,392 | -21,793 | -25,752 | -94,185 | -19,393 | 100,198 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 29,274 | -2,417 | -13,709 | 26,857 | -2,417 | 113,346 | 通期 | 37,832 | -7,804 | -25,721 | 30,028 | -5,396 | 104,504 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 20,101 | -5,472 | -15,037 | 14,629 | -2,531 | 104,096 | 通期 | 14,656 | -9,182 | -28,253 | 5,474 | -3,268 | 81,725 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 20,182 | -6,691 | -13,809 | 13,491 | -3,691 | 81,407 | 通期 | 18,253 | -8,277 | -27,750 | 9,976 | -4,777 | 63,951 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 40,406 | 7,813 | -15,118 | 48,219 | -5,598 | 97,052 | 通期 | 53,413 | 7,814 | -31,479 | 61,227 | -5,598 | 93,700 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 42,725 | -19,205 | -13,931 | 23,520 | -19,734 | 103,288 | 通期 | 43,676 | -39,925 | 78,786 | 3,751 | -20,454 | 176,237 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 46,583 | 27,050 | -8,013 | 73,633 | -13,040 | 241,857 | 通期 | 42,755 | -74,294 | -19,343 | -31,539 | -14,385 | 125,354 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 38,523 | -16,554 | -11,663 | 21,969 | -3,354 | 135,661 | 通期 | 33,795 | -19,433 | -22,036 | 14,362 | -6,279 | 117,679 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 31,037 | -17,763 | -12,063 | 13,274 | -17,763 | 118,890 | 通期 | 34,701 | -19,623 | -25,593 | 15,078 | -19,623 | 107,164 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 20,746 | -60,193 | 160,869 | -39,447 | -84,193 | 228,587 | 通期 | -17,121 | -21,254 | 4,239 | -38,375 | -145,254 | 73,027 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 61,856 | -29,438 | -8,585 | 32,418 | -29,438 | 96,860 | 通期 | 59,947 | -47,762 | -21,031 | 12,185 | -47,762 | 64,181 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 3506万
- 2009年12月（個） +14.72%
- 4022万
- 2010年12月（個） -91.71%
- 333万
- 2011年12月（個） +328.79%
- 1430万
- 2012年12月（個） +46.41%
- 2093万
- 2013年12月（個） -16%
- 1758万
- 2014年12月（個） マイ転
- -7080万
- 2015年12月（個） -2.25%
- -7239万
- 2016年12月（個） プラ転
- 3783万
- 2017年12月（個） -61.26%
- 1465万
- 2018年12月（個） +24.54%
- 1825万
- 2019年12月（個） +192.63%
- 5341万
- 2020年12月（個） -18.23%
- 4367万
- 2021年12月（個） -2.11%
- 4275万
- 2022年12月（個） -20.96%
- 3379万
- 2023年12月（個） +2.68%
- 3470万
- 2024年12月（個） マイ転
- -1712万
- 2025年12月（個） プラ転
- 5994万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -418万
- 2009年12月（個）投入+123.34%
- -933万
- 2010年12月（個）投入+928.22%
- -9601万
- 2011年12月（個）投入-74.05%
- -2491万
- 2012年12月（個）投入-3.34%
- -2408万
- 2013年12月（個）投入-92.6%
- -178万
- 2014年12月（個）資金回収
- 1947万
- 2015年12月（個）資金投入
- -2179万
- 2016年12月（個）投入-64.19%
- -780万
- 2017年12月（個）投入+17.66%
- -918万
- 2018年12月（個）投入-9.86%
- -827万
- 2019年12月（個）資金回収
- 781万
- 2020年12月（個）資金投入
- -3992万
- 2021年12月（個）投入+86.08%
- -7429万
- 2022年12月（個）投入-73.84%
- -1943万
- 2023年12月（個）投入+0.98%
- -1962万
- 2024年12月（個）投入+8.31%
- -2125万
- 2025年12月（個）投入+124.72%
- -4776万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月
- -
- 2009年12月（個）返済還元
- -579万
- 2010年12月（個）返済還元
- -565万
- 2011年12月（個）返済還元
- -428万
- 2012年12月（個）返済還元
- -329万
- 2013年12月（個）返済還元
- -1464万
- 2014年12月（個）資金調達
- 2億3368万
- 2015年12月（個）返済還元
- -2575万
- 2016年12月（個）返済還元
- -2572万
- 2017年12月（個）返済還元
- -2825万
- 2018年12月（個）返済還元
- -2775万
- 2019年12月（個）返済還元
- -3147万
- 2020年12月（個）資金調達
- 7878万
- 2021年12月（個）返済還元
- -1934万
- 2022年12月（個）返済還元
- -2203万
- 2023年12月（個）返済還元
- -2559万
- 2024年12月（個）資金調達
- 423万
- 2025年12月（個）返済還元
- -2103万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 3088万
- 2009年12月（個） +0.02%
- 3088万
- 2010年12月（個） マイ転
- -9268万
- 2011年12月（個）
- -1061万
- 2012年12月（個）
- -314万
- 2013年12月（個） プラ転
- 1580万
- 2014年12月（個） マイ転
- -5133万
- 2015年12月（個） -83.48%
- -9418万
- 2016年12月（個） プラ転
- 3002万
- 2017年12月（個） -81.77%
- 547万
- 2018年12月（個） +82.24%
- 997万
- 2019年12月（個） +513.74%
- 6122万
- 2020年12月（個） -93.87%
- 375万
- 2021年12月（個） マイ転
- -3153万
- 2022年12月（個） プラ転
- 1436万
- 2023年12月（個） +4.99%
- 1507万
- 2024年12月（個） マイ転
- -3837万
- 2025年12月（個） プラ転
- 1218万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -418万
- 2009年12月（個）増加+110.6%
- -880万
- 2010年12月（個）増加+195.46%
- -2601万
- 2011年12月（個）減少-4.24%
- -2491万
- 2012年12月（個）減少-8.08%
- -2290万
- 2013年12月（個）減少-20.73%
- -1815万
- 2014年12月（個）減少-61.62%
- -696万
- 2015年12月（個）増加+178.36%
- -1939万
- 2016年12月（個）減少-72.18%
- -539万
- 2017年12月（個）減少-39.44%
- -326万
- 2018年12月（個）増加+46.18%
- -477万
- 2019年12月（個）増加+17.19%
- -559万
- 2020年12月（個）増加+265.38%
- -2045万
- 2021年12月（個）減少-29.67%
- -1438万
- 2022年12月（個）減少-56.35%
- -627万
- 2023年12月（個）増加+212.52%
- -1962万
- 2024年12月（個）増加+640.22%
- -1億4525万
- 2025年12月（個）減少-67.12%
- -4776万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 1億3120万
- 2009年12月（個） +19.12%
- 1億5629万
- 2010年12月（個） -62.92%
- 5796万
- 2011年12月（個） -25.7%
- 4306万
- 2012年12月（個） -14.96%
- 3662万
- 2013年12月（個） +3.17%
- 3778万
- 2014年12月（個） +482.64%
- 2億2013万
- 2015年12月（個） -54.48%
- 1億19万
- 2016年12月（個） +4.3%
- 1億450万
- 2017年12月（個） -21.8%
- 8172万
- 2018年12月（個） -21.75%
- 6395万
- 2019年12月（個） +46.52%
- 9370万
- 2020年12月（個） +88.09%
- 1億7623万
- 2021年12月（個） -28.87%
- 1億2535万
- 2022年12月（個） -6.12%
- 1億1767万
- 2023年12月（個） -8.94%
- 1億716万
- 2024年12月（個） -31.85%
- 7302万
- 2025年12月（個） -12.11%
- 6418万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 11.1%
- 2009年12月（個）
- 13.15%
- 2010年12月（個）
- 1.15%
- 2011年12月（個）
- 4.94%
- 2012年12月（個）
- 7.52%
- 2013年12月（個）
- 6.08%
- 2014年12月（個）
- -27.61%
- 2015年12月（個）
- -22.77%
- 2016年12月（個）
- 12.02%
- 2017年12月（個）
- 4.76%
- 2018年12月（個）
- 6.14%
- 2019年12月（個）
- 17.45%
- 2020年12月（個）
- 16.02%
- 2021年12月（個）
- 15.19%
- 2022年12月（個）
- 11.6%
- 2023年12月（個）
- 11.94%
- 2024年12月（個）
- -6.61%
- 2025年12月（個）
- 21.74%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
