営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動による61,856千円増加、投資活動による29,438千円減少、財務活動による8,585千円減少の結果、前事業年度末比にて23,832千円増加し96,860千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金は61,856千円であり、前中間会計期間に比べ38,632千円増加しました。これは主に、昨年は能登半島地震による変則営業だったのが、通常のコース状態に戻り営業できたことによる営業収入の増加によるものです。

2025/09/26 9:16