営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動により59,947千円増加、投資活動により47,762千円減少、財務活動により21,031千円減少した結果、前事業年度末に比べ8,846千円減少し、64,181千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は59,947千円(前年同期は17,121千円の使用)となりました。これは減価償却費32,766千円、固定資産の圧縮損116,411千円、売上債権9,255千円の減少、その他の資産10,869千円の増加、その他の負債10,158千円の増加が主な要因です。

2026/03/27 9:34