可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年2月1日
至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 234,640 | 280,725 |
| 減価償却費 | 179,232 | 203,836 |
| 無形固定資産償却費 | 4,840 | 4,574 |
| 長期前払費用償却額 | 400 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,710 | 2,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 640 | 320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,852 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,998 | -868 |
| 有価証券利息 | -752 | -2,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -945 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -21,004 |
| 有形固定資産売却益 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損 | 402 | － |
| 有形固定資産除却損 | 332 | 6,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,932 | -5,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,687 | -342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,603 | 20,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,244 | -1,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,813 | 27,199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,332 | -11,661 |
| 小計 | 417,478 | 504,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,349 | 1,752 |
| 法人税等の支払額 | -3,971 | -3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,856 | 502,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -399,404 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 199,756 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,486 | -205,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 604 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524 | -785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397,924 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,243 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 236,989 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,733 | 30,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -18,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -662,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -677,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,877 | -144,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015,895 | 961,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 961,018 | 816,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
