可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年2月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 280,725 | 132,194 |
| 減価償却費 | 203,836 | 182,200 |
| 無形固定資産償却費 | 4,574 | 2,389 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,961 | -2,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 3,828 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -514 |
| 有価証券利息 | -2,872 | -549 |
| 入会預り保証金償還益 | － | -43,236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,004 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,752 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,329 | 20,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | 6,538 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,719 | -6,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,580 | -1,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,199 | -26,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,661 | -5,206 |
| 小計 | 504,070 | 262,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 1,063 |
| 法人税等の支払額 | -3,393 | -3,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,429 | 259,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 399,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,359 | -141,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -785 | -7,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -399,995 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 236,989 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,335 | -149,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -655 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -15,000 | -50,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -662,141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,141 | -50,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,377 | 59,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 961,018 | 816,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 816,640 | 876,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
