可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,194 | 35,922 |
| 減価償却費 | 182,200 | 204,619 |
| 無形固定資産償却費 | 2,389 | 2,082 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | 1,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 220 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,828 | 6,989 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,139 | -1,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -320 |
| 有価証券利息 | -549 | -3,797 |
| 入会預り保証金償還益 | -43,236 | -7,571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 474 |
| 有形固定資産除却損 | 198 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,259 | -9,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,538 | -2,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,956 | 10,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,217 | 214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,400 | 10,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,206 | -21,173 |
| 小計 | 262,302 | 244,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 4,004 |
| 法人税等の支払額 | -3,767 | -4,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,598 | 244,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 399,961 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,365 | -172,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,780 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,995 | -99,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,178 | -421,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -655 | -604 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -50,232 | -9,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,887 | -10,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,532 | -187,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,640 | 876,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 876,173 | 688,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
