可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月28日 12:30
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3594万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 162,853 | -132,023 | -1,977 | 30,830 | -105,061 | 725,466 | 通期 | 221,553 | -268,782 | -2,288 | -47,229 | -127,511 | 647,095 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 219,192 | -273,918 | -311 | -54,726 | -212,083 | 592,058 | 通期 | 321,628 | -362,901 | -2,010 | -41,273 | -232,554 | 603,811 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 183,812 | -99,213 | -3,311 | 84,599 | -110,878 | 685,099 | 通期 | 269,806 | -269,127 | -6,622 | 679 | -182,697 | 597,868 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 185,397 | -74,096 | -1,792 | 111,301 | -52,116 | 707,377 | 通期 | 318,645 | -257,306 | -3,558 | 61,339 | -137,946 | 655,476 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | -78,619 | 153,226 | -311 | 74,607 | -74,913 | 727,485 | 通期 | 85,787 | -57,954 | -622 | 27,833 | -106,133 | 680,595 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 246,270 | -229,969 | -311 | 16,301 | -21,601 | 698,896 | 通期 | 354,393 | -457,522 | -466 | -103,129 | -53,497 | 582,057 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 229,198 | -205,220 | - | 23,978 | -159,680 | 606,090 | 通期 | 369,745 | -362,764 | - | 6,981 | -167,169 | 592,517 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 201,299 | -104,472 | -3,090 | 96,827 | -105,859 | 689,034 | 通期 | 219,397 | -297,304 | -6,000 | -77,907 | -151,502 | 518,003 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 33,963 | -73,899 | - | -39,936 | -83,056 | 481,694 | 通期 | 74,529 | 2,737 | - | 77,266 | -108,969 | 604,747 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 236,700 | -213,558 | - | 23,142 | -130,352 | 631,279 | 通期 | 277,006 | -335,944 | - | -58,938 | -241,969 | 552,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（個）
- -4722万
- 2018年1月（個）
- -4127万
- 2019年1月（個） プラ転
- 67万
- 2020年1月（個） 大幅増
- 6133万
- 2021年1月（個） -54.62%
- 2783万
- 2022年1月（個） マイ転
- -1億312万
- 2023年1月（個） プラ転
- 698万
- 2024年1月（個） マイ転
- -7790万
- 2025年1月（個） プラ転
- 7726万
- 2026年1月（個） マイ転
- -5893万
設備投資#5*
- 2017年1月（個）
- -1億2751万
- 2018年1月（個）増加+82.38%
- -2億3255万
- 2019年1月（個）減少-21.44%
- -1億8269万
- 2020年1月（個）減少-24.49%
- -1億3794万
- 2021年1月（個）減少-23.06%
- -1億613万
- 2022年1月（個）減少-49.59%
- -5349万
- 2023年1月（個）増加+212.48%
- -1億6716万
- 2024年1月（個）減少-9.37%
- -1億5150万
- 2025年1月（個）減少-28.07%
- -1億896万
- 2026年1月（個）増加+122.05%
- -2億4196万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- 10.74%
- 2018年1月（個）
- 15.52%
- 2019年1月（個）
- 13.37%
- 2020年1月（個）
- 15.67%
- 2021年1月（個）
- 4.82%
- 2022年1月（個）
- 17.53%
- 2023年1月（個）
- 16.83%
- 2024年1月（個）
- 10.16%
- 2025年1月（個）
- 3.49%
- 2026年1月（個）
- 12.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
