可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,848 | 43,618 |
| 減価償却費 | 76,953 | 87,757 |
| 無形固定資産償却費 | 3,651 | 3,066 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | 852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | -100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,631 | 1,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | 1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -427 |
| 有価証券利息 | -12,569 | -15,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -843 |
| 有形固定資産除却損 | 125 | 3,668 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -880 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,752 | -19,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,831 | 1,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,720 | -5,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,247 | 2,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,584 | 5,160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79,380 | 73,117 |
| 小計 | 214,073 | 182,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,120 | 14,738 |
| 法人税等の支払額 | -9,001 | -13,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,192 | 183,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,076 | -110,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,000 | -351,017 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 262,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | -2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,918 | -99,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -311 | -311 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -3,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,036 | 81,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,811 | 685,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
