可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月25日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,618 | 53,493 |
| 減価償却費 | 87,757 | 78,706 |
| 無形固定資産償却費 | 3,066 | 3,174 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 852 | 536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | 4,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -540 |
| 有価証券利息 | -15,902 | -17,670 |
| 入会預り保証金償還益 | － | -1,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -843 | -403 |
| 有形固定資産除却損 | 3,668 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,477 | -21,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,394 | 790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,014 | -3,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,552 | 3,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,160 | 705 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,117 | 71,654 |
| 小計 | 182,272 | 173,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,738 | 16,562 |
| 法人税等の支払額 | -13,198 | -5,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,812 | 185,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,277 | -51,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351,017 | -310,830 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 262,600 | 290,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,860 | 793 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | -2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,213 | -74,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -311 | -311 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -3,000 | -1,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,288 | 109,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,868 | 707,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
