可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月26日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日
至 2020年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,493 | -208,214 |
| 減価償却費 | 78,706 | 76,211 |
| 無形固定資産償却費 | 3,174 | 3,220 |
| 長期前払費用償却額 | 95 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 536 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,332 | 2,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -954 |
| 有価証券利息 | -17,670 | -12,741 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,286 |
| 入会預り保証金償還益 | -1,518 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -403 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 82,190 |
| 有形固定資産除却損 | 157 | 88 |
| 固定資産受贈益 | － | -4,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,728 | -21,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 790 | -26 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,381 | -11,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,724 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 705 | -30,655 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,654 | 63,152 |
| 小計 | 173,930 | -59,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,562 | 10,672 |
| 法人税等の支払額 | -5,096 | -29,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,397 | -78,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,141 | -74,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -975 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,830 | -10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 290,352 | 240,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 793 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | -2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,096 | 153,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -311 | -311 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,481 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,508 | 72,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,476 | 727,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
