可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月29日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年2月1日
至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日
至 2021年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -208,214 | 78,494 |
| 減価償却費 | 76,211 | 61,722 |
| 無形固定資産償却費 | 3,220 | 762 |
| 長期前払費用償却額 | 95 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 452 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -740 | -640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | 3,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -6,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -954 | -11,574 |
| 有価証券利息 | -12,741 | -17,483 |
| 為替差損益（△は益） | 2,286 | -2,310 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 33,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187 |
| 投資有価証券評価損 | 82,190 | － |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 0 |
| 固定資産受贈益 | -4,916 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 67 |
| 災害復旧費用 | － | 32,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,143 | -30,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -4,519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,989 | 1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,655 | 18,614 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,152 | 58,705 |
| 小計 | -59,436 | 216,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,672 | 25,825 |
| 法人税等の支払額 | -29,855 | 20,285 |
| 災害復旧に係る支出額 | － | -16,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,619 | 246,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,913 | -21,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -686,225 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 240,434 | 489,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,334 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | -2,294 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -12,458 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,226 | -229,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -311 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,286 | 2,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,009 | 18,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,595 | 698,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
