可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月28日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,494 | 7,428 |
| 減価償却費 | 61,722 | 67,350 |
| 無形固定資産償却費 | 762 | 1,269 |
| 長期前払費用償却額 | 95 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -640 | 260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,662 | 5,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,150 | 2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,574 | -3,291 |
| 有価証券利息 | -17,483 | -19,025 |
| 為替差損益（△は益） | -2,310 | -55 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 33,057 | 24,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 67 | 68,367 |
| 災害復旧費用 | 32,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,523 | -30,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,519 | -17,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,714 | 15,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | 6,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,614 | -38,581 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,705 | 136,458 |
| 小計 | 216,366 | 225,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,825 | 20,066 |
| 法人税等の支払額 | － | -15,982 |
| 法人税等の還付額 | 20,285 | － |
| 災害復旧に係る支出額 | -16,205 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,270 | 229,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,001 | -154,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 8,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -5,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686,225 | -254,372 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 489,759 | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,334 | 1,179 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | -2,294 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,458 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 480 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,969 | -205,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -311 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,310 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,300 | 24,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,057 | 606,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
