可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,428 | 69,510 |
| 減価償却費 | 67,350 | 60,721 |
| 無形固定資産償却費 | 1,269 | 1,176 |
| 長期前払費用償却額 | 95 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,188 | -9,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | 1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,291 | -4,950 |
| 有価証券利息 | -19,025 | -19,999 |
| 入会預り保証金償還益 | － | -2,909 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 48,955 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -2,781 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,014 | -51,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -5,631 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 68,367 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,818 | -39,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,851 | 2,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,857 | 7,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,001 | 4,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,581 | -6,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136,458 | 143,557 |
| 小計 | 225,114 | 199,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,066 | 21,428 |
| 法人税等の支払額 | -15,982 | -19,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,198 | 201,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,132 | -105,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,987 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,548 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254,372 | -328,917 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 324,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,179 | 9,413 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | -2,294 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 960 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,220 | -104,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | － | -3,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 2,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,033 | 96,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,517 | 689,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
