可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,510 | -28,448 |
| 減価償却費 | 60,721 | 60,120 |
| 無形固定資産償却費 | 1,176 | 1,199 |
| 長期前払費用償却額 | 95 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | 1,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 590 | -610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,134 | -4,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | -6,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,950 | -26,706 |
| 有価証券利息 | -19,999 | -23,786 |
| 入会預り保証金償還益 | -2,909 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 48,955 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,781 | -3,626 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -51,654 | 1,528 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -24,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,631 | -17,726 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,069 | -24,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,400 | -12,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,702 | 44,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,347 | 1,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,501 | -13,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 143,557 | 74,237 |
| 小計 | 199,747 | -819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,428 | 44,185 |
| 法人税等の支払額 | -19,876 | -9,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,299 | 33,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,859 | -81,744 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,195 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,917 | -467,266 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 324,421 | 400,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,413 | 60,413 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | -2,294 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,236 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 960 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,472 | -73,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -3,090 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,090 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,781 | 3,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,517 | -36,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,034 | 481,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
