可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月30日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年2月1日
至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日
至 2025年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,448 | 5,219 |
| 減価償却費 | 60,120 | 73,691 |
| 無形固定資産償却費 | 1,199 | 1,312 |
| 長期前払費用償却額 | 93 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -610 | -180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,015 | 3,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,840 | -18,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,706 | -15,609 |
| 有価証券利息 | -23,786 | -20,721 |
| 為替差損益（△は益） | -3,626 | -3,390 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,528 | 18,991 |
| 保険解約損益（△は益） | -24,289 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,726 | -5,715 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,823 |
| 有形固定資産除却損 | 368 | 8,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,781 | -11,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,154 | -655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,947 | 11,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,750 | 4,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,136 | 10,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,237 | 142,455 |
| 小計 | -819 | 210,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,185 | 36,924 |
| 法人税等の支払額 | -9,402 | -10,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,963 | 236,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,744 | -128,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -1,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467,266 | -204,046 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,108 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,413 | 122,298 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | － | 8,261 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,236 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 960 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,899 | -213,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,626 | 3,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,309 | 26,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,694 | 631,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
