可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,587 | 114,848 |
| 減価償却費 | 82,987 | 76,953 |
| 無形固定資産償却費 | 3,632 | 3,651 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,104 | 638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 480 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | 3,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | 1,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -341 |
| 有価証券利息 | -7,056 | -12,569 |
| 入会預り保証金償還益 | -1,333 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,765 | -41,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | 1,831 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,831 | 2,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,629 | 7,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,804 | -16,584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,858 | 79,380 |
| 小計 | 214,250 | 214,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,376 | 14,120 |
| 法人税等の支払額 | -58,773 | -9,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,853 | 219,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,110 | -211,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,951 | -1,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -274,391 | -360,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 199,724 | 300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,294 | -2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,023 | -273,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -311 | -311 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,666 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,852 | -55,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,466 | 592,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
