可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,746 | 86,587 |
| 減価償却費 | 63,146 | 82,987 |
| 無形固定資産償却費 | 1,154 | 3,632 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 738 | -3,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 660 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,857 | -1,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | 1,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -317 |
| 有価証券利息 | -4,836 | -7,056 |
| 入会預り保証金償還益 | -4,370 | -1,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,505 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,153 | -26,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 759 | 228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,761 | 2,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,510 | 3,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,178 | -3,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,301 | 76,858 |
| 小計 | 170,414 | 214,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,574 | 7,376 |
| 法人税等の支払額 | -2,174 | -58,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,815 | 162,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 210,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -151,765 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 210,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,351 | -88,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -16,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583,928 | -274,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 199,724 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,294 | -2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,049 | -132,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -302 | -311 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -4,629 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,932 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,166 | 28,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,535 | 725,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
