可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月27日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,185 | 80,746 |
| 減価償却費 | 64,417 | 63,146 |
| 無形固定資産償却費 | 1,563 | 1,154 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,457 | 738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,488 | 3,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,970 | 2,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -601 |
| 有価証券利息 | -3,511 | -4,836 |
| 入会預り保証金償還益 | － | -4,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -94 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,136 | -14,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,626 | 759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,333 | 1,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,029 | 3,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,281 | -34,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,328 | 68,301 |
| 小計 | 192,028 | 170,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,869 | 5,574 |
| 法人税等の支払額 | -2,997 | -2,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,899 | 173,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 260,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -151,765 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,054 | -21,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,952 | -583,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 508 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -22,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,918 | -519,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -302 | -302 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | － | -4,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -4,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,321 | -350,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,690 | 715,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
