可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月28日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年2月1日
至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日
至 2014年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,150 | 78,185 |
| 減価償却費 | 69,982 | 64,417 |
| 無形固定資産償却費 | 1,582 | 1,563 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | -7,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 400 | 2,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,240 | -11,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -337 |
| 有価証券利息 | -2,356 | -3,511 |
| 入会預り保証金償還益 | -1,857 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -543 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,166 | -10,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,036 | 3,626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 952 | -4,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,065 | 2,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,529 | 7,281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,070 | 70,328 |
| 小計 | 164,479 | 192,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,143 | 3,869 |
| 法人税等の支払額 | -2,771 | -2,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,852 | 192,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,607 | -85,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,046 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,769 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,410 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,079 | -305,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -302 | -302 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,486 | -113,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,991 | 990,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
