可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,559 | 100,534 |
| 減価償却費 | 174,985 | 188,781 |
| 無形固定資産償却費 | 7,354 | 6,152 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 240 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,172 | 4,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 3,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -813 |
| 有価証券利息 | -27,729 | -31,884 |
| 入会預り保証金償還益 | -1,611 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,695 | -843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,572 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,010 | 3,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,883 | -4,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,321 | -89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,707 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,232 | -541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,442 | 7,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,295 | -6,984 |
| 小計 | 321,837 | 269,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,943 | 29,576 |
| 法人税等の支払額 | -28,152 | -29,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,628 | 269,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,000 | -320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,547 | -182,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 880 | 516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825,460 | -572,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,424 | 1,860 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 589,000 | 387,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,190 | -4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,901 | -269,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -622 | -622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,388 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -6,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,283 | -5,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,811 | 597,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
