可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,534 | 138,149 |
| 減価償却費 | 188,781 | 163,384 |
| 無形固定資産償却費 | 6,152 | 6,511 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,461 | 8,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -813 | -1,179 |
| 有価証券利息 | -31,884 | -34,829 |
| 為替差損益（△は益） | － | 173 |
| 入会預り保証金償還益 | － | -3,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -843 | -403 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -255 |
| 有形固定資産除却損 | 3,683 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,103 | -4,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -144 | 3,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541 | 938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,164 | 16,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,984 | 5,452 |
| 小計 | 269,576 | 302,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,576 | 32,005 |
| 法人税等の支払額 | -29,346 | -15,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,806 | 318,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,096 | -135,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -2,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572,215 | -660,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,860 | 793 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 387,600 | 544,002 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,190 | -4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,127 | -257,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -622 | -622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -6,000 | -2,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,622 | -3,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,943 | 57,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,868 | 655,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
