可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月23日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日
至 2021年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 138,149 | -99,976 |
| 減価償却費 | 163,384 | 156,173 |
| 無形固定資産償却費 | 6,511 | 4,623 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,845 | 6,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,179 | -4,190 |
| 有価証券利息 | -34,829 | -26,317 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | 2,092 |
| 入会預り保証金償還益 | -3,063 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -10,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -403 | 1,669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82,321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -255 | － |
| 有形固定資産除却損 | 157 | 169 |
| 有形固定資産受贈益 | － | -4,916 |
| 無形固定資産除却損 | － | 916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,064 | -3,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -811 | 2,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,373 | -32,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 938 | -1,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,017 | -21,127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,452 | 33,672 |
| 小計 | 302,326 | 88,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,005 | 28,946 |
| 法人税等の支払額 | -15,686 | -31,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,645 | 85,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 220,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 87,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,329 | -103,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,617 | -2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660,220 | -346,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 793 | 35,423 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 544,002 | 275,434 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,190 | -4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,306 | -57,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -622 | -622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -2,936 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,558 | -622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,607 | 25,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,476 | 680,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
