可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 775,476 | 800,595 |
| 売掛金 | 49,990 | 53,805 |
| 有価証券 | 472,664 | 223,555 |
| 商品 | 6,587 | 6,120 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,109 | 37,240 |
| 前払費用 | 9,339 | 20,146 |
| その他 | 5,190 | 32,502 |
| 貸倒引当金 | -2,570 | -2,560 |
| 流動資産計 | 1,355,787 | 1,171,404 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,910,077 | 3,923,353 |
| 減価償却累計額 | -3,400,586 | -3,433,422 |
| 建物（純額） | 509,491 | 489,931 |
| 構築物 | 4,308,728 | 4,329,816 |
| 減価償却累計額 | -3,912,667 | -3,937,424 |
| 構築物（純額） | 396,060 | 392,391 |
| 機械及び装置 | 355,415 | 389,566 |
| 減価償却累計額 | -275,386 | -303,910 |
| 機械及び装置（純額） | 80,029 | 85,655 |
| 車両運搬具 | 466,959 | 473,763 |
| 減価償却累計額 | -427,600 | -455,665 |
| 車両運搬具（純額） | 39,358 | 18,097 |
| 工具 | 554,562 | 558,800 |
| 減価償却累計額 | -438,920 | -459,031 |
| 工具 | 115,641 | 99,768 |
| コース勘定 | 4,109,842 | 4,112,334 |
| 土地 | 5,776,706 | 5,789,428 |
| リース資産 | 3,456 | 3,456 |
| 減価償却累計額 | -2,448 | -3,024 |
| リース資産（純額） | 1,008 | 432 |
| 建設仮勘定 | 28,217 | 18,740 |
| 有形固定資産合計 | 11,056,355 | 11,006,779 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,730 | 4,990 |
| 電話加入権 | 3,632 | 3,632 |
| 無形固定資産合計 | 11,362 | 8,622 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,278,312 | 1,406,406 |
| 出資金 | 13,899 | 13,899 |
| 長期滞留債権 | 17,781 | 17,133 |
| 長期前払費用 | 1,777 | 1,587 |
| 繰延税金資産 | 89,783 | 39,068 |
| その他 | 81,353 | 85,570 |
| 貸倒引当金 | -11,306 | -10,873 |
| 投資その他の資産合計 | 1,471,602 | 1,552,791 |
| 固定資産計 | 12,539,320 | 12,568,193 |
| 資産の部合計 | 13,895,108 | 13,739,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,538 | 13,336 |
| リース債務 | 622 | 466 |
| 未払金 | 94,112 | 106,972 |
| 未払費用 | 121,958 | 121,290 |
| 未払法人税等 | 29,855 | 1,940 |
| 前受金 | 3,323 | 4,679 |
| 預り金 | 9,651 | 9,050 |
| 賞与引当金 | 11,980 | 11,380 |
| 流動負債計 | 286,041 | 269,115 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 466 | － |
| 退職給付引当金 | 83,245 | 89,702 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,820 | 69,360 |
| 入会預り保証金 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 161,532 | 171,062 |
| 負債の部合計 | 447,574 | 440,177 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,069,324 | 1,919,606 |
| 利益剰余金合計 | 2,069,324 | 1,919,606 |
| 株主資本合計 | 13,480,063 | 13,330,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -32,529 | -30,924 |
| その他の包括利益累計額合計 | -32,529 | -30,924 |
| 純資産の部合計 | 13,447,533 | 13,299,420 |
| 負債・純資産合計 | 13,895,108 | 13,739,598 |
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