可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年4月27日 11:37

【資料】

有価証券報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年1月31日	2022年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	800,595	702,057
売掛金	53,805	55,163
有価証券	223,555	197,468
商品	6,120	7,325
原材料及び貯蔵品	37,240	43,014
前払費用	20,146	16,641
１年内回収予定の長期貸付金	－	1,920
その他	32,502	6,895
貸倒引当金	-2,560	-2,335
流動資産計	1,171,404	1,028,150
固定資産
有形固定資産
建物	3,923,353	3,925,508
減価償却累計額	-3,433,422	-3,465,201
建物（純額）	489,931	460,307
構築物	4,329,816	4,353,942
減価償却累計額	-3,937,424	-3,968,092
構築物（純額）	392,391	385,849
機械及び装置	389,566	403,490
減価償却累計額	-303,910	-328,515
機械及び装置（純額）	85,655	74,974
車両運搬具	473,763	472,075
減価償却累計額	-455,665	-464,165
車両運搬具（純額）	18,097	7,909
工具	558,800	535,393
減価償却累計額	-459,031	-446,329
工具	99,768	89,063
コース勘定	4,112,334	4,113,074
土地	5,789,428	5,789,428
リース資産	3,456	－
減価償却累計額	-3,024	－
リース資産（純額）	432	－
建設仮勘定	18,740	－
有形固定資産合計	11,006,779	10,920,608
無形固定資産
ソフトウエア	4,990	4,065
電話加入権	3,632	3,632
無形固定資産合計	8,622	7,697
投資その他の資産
投資有価証券	1,406,406	1,797,975
出資金	13,899	13,899
長期滞留債権	17,133	15,923
長期前払費用	1,587	1,396
長期貸付金	－	9,640
繰延税金資産	39,068	55,983
その他	85,570	89,721
貸倒引当金	-10,873	-10,118
投資その他の資産合計	1,552,791	1,974,421
固定資産計	12,568,193	12,902,727
資産の部合計	13,739,598	13,930,878
負債の部
流動負債
買掛金	13,336	7,252
リース債務	466	－
未払金	106,972	116,089
未払費用	121,290	118,419
未払法人税等	1,940	15,982
前受金	4,679	5,711
預り金	9,050	10,677
賞与引当金	11,380	10,800
その他	－	25
流動負債計	269,115	284,957
固定負債
退職給付引当金	89,702	87,209
役員退職慰労引当金	69,360	65,310
入会預り保証金	12,000	12,000
デリバティブ債務	－	10,406
固定負債計	171,062	174,926
負債の部合計	440,177	459,883
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,799,180	7,799,180
その他資本剰余金	3,511,558	3,511,558
資本剰余金合計	11,310,738	11,310,738
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,919,606	2,123,141
利益剰余金合計	1,919,606	2,123,141
株主資本合計	13,330,345	13,533,880
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-30,924	-62,885
その他の包括利益累計額合計	-30,924	-62,885
純資産の部合計	13,299,420	13,470,994
負債・純資産合計	13,739,598	13,930,878

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