可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 702,057 | 712,517 |
| 売掛金 | 55,163 | 45,991 |
| 有価証券 | 197,468 | 160,940 |
| 商品 | 7,325 | 9,071 |
| 原材料及び貯蔵品 | 43,014 | 51,874 |
| 前払費用 | 16,641 | 24,747 |
| １年内回収予定の長期貸付金 | 1,920 | 1,920 |
| その他 | 6,895 | 8,026 |
| 貸倒引当金 | -2,335 | -2,147 |
| 流動資産計 | 1,028,150 | 1,012,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,925,508 | 3,942,620 |
| 減価償却累計額 | -3,465,201 | -3,493,901 |
| 建物（純額） | 460,307 | 448,718 |
| 構築物 | 4,353,942 | 4,386,903 |
| 減価償却累計額 | -3,968,092 | -4,008,724 |
| 構築物（純額） | 385,849 | 378,178 |
| 機械及び装置 | 403,490 | 417,613 |
| 減価償却累計額 | -328,515 | -347,773 |
| 機械及び装置（純額） | 74,974 | 69,839 |
| 車両運搬具 | 472,075 | 508,375 |
| 減価償却累計額 | -464,165 | -470,169 |
| 車両運搬具（純額） | 7,909 | 38,205 |
| 工具 | 535,393 | 541,116 |
| 減価償却累計額 | -446,329 | -459,880 |
| 工具 | 89,063 | 81,236 |
| コース勘定 | 4,113,074 | 4,113,074 |
| 土地 | 5,789,428 | 5,712,074 |
| 建設仮勘定 | － | 5,182 |
| 有形固定資産合計 | 10,920,608 | 10,846,509 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,065 | 7,128 |
| 電話加入権 | 3,632 | 3,632 |
| 無形固定資産合計 | 7,697 | 10,760 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,797,975 | 2,009,291 |
| 出資金 | 13,899 | 13,899 |
| 長期滞留債権 | 15,923 | 15,605 |
| 長期前払費用 | 1,396 | 1,206 |
| 長期貸付金 | 9,640 | 7,720 |
| 繰延税金資産 | 55,983 | 50,598 |
| その他 | 89,721 | 93,841 |
| 貸倒引当金 | -10,118 | -9,935 |
| 投資その他の資産合計 | 1,974,421 | 2,182,227 |
| 固定資産計 | 12,902,727 | 13,039,497 |
| 資産の部合計 | 13,930,878 | 14,052,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,252 | 8,937 |
| 未払金 | 116,089 | 94,779 |
| 未払費用 | 118,419 | 122,304 |
| 未払法人税等 | 15,982 | 19,876 |
| 前受金 | 5,711 | － |
| 契約負債 | － | 6,249 |
| 預り金 | 10,677 | 13,020 |
| 賞与引当金 | 10,800 | 10,940 |
| その他 | 25 | － |
| 流動負債計 | 284,957 | 276,106 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 87,209 | 97,268 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,310 | 69,600 |
| 入会預り保証金 | 12,000 | 12,000 |
| デリバティブ債務 | 10,406 | 69,134 |
| 固定負債計 | 174,926 | 248,002 |
| 負債の部合計 | 459,883 | 524,109 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,799,180 | 7,799,180 |
| その他資本剰余金 | 3,511,558 | 3,511,558 |
| 資本剰余金合計 | 11,310,738 | 11,310,738 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,123,141 | 2,213,314 |
| 利益剰余金合計 | 2,123,141 | 2,213,314 |
| 株主資本合計 | 13,533,880 | 13,624,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -62,885 | -95,724 |
| その他の包括利益累計額合計 | -62,885 | -95,724 |
| 純資産の部合計 | 13,470,994 | 13,528,328 |
| 負債・純資産合計 | 13,930,878 | 14,052,437 |
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