可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2024年4月26日 10:22

【資料】

有価証券報告書-第51期(2023/02/01-2024/01/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年1月31日	2024年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	712,517	658,003
売掛金	45,991	53,708
有価証券	160,940	228,218
商品	9,071	6,501
原材料及び貯蔵品	51,874	51,218
前払費用	24,747	49,188
１年内回収予定の長期貸付金	1,920	1,920
その他	8,026	18,571
貸倒引当金	-2,147	-3,138
流動資産計	1,012,940	1,064,192
固定資産
有形固定資産
建物	3,942,620	3,962,300
減価償却累計額	-3,493,901	-3,519,749
建物（純額）	448,718	442,550
構築物	4,386,903	4,381,002
減価償却累計額	-4,008,724	-3,994,044
構築物（純額）	378,178	386,957
機械及び装置	417,613	453,281
減価償却累計額	-347,773	-374,684
機械及び装置（純額）	69,839	78,597
車両運搬具	508,375	508,570
減価償却累計額	-470,169	-489,139
車両運搬具（純額）	38,205	19,431
工具	541,116	551,671
減価償却累計額	-459,880	-467,651
工具	81,236	84,019
コース勘定	4,113,074	4,119,176
土地	5,712,074	5,712,074
建設仮勘定	5,182	－
有形固定資産合計	10,846,509	10,842,807
無形固定資産
ソフトウエア	7,128	4,795
電話加入権	3,632	3,632
無形固定資産合計	10,760	8,427
投資その他の資産
投資有価証券	2,009,291	2,130,626
出資金	13,899	13,899
長期性預金	－	50,000
長期滞留債権	15,605	15,303
長期前払費用	1,206	1,015
長期貸付金	7,720	5,800
繰延税金資産	50,598	10,084
その他	93,841	108,047
貸倒引当金	-9,935	-9,776
投資その他の資産合計	2,182,227	2,324,999
固定資産計	13,039,497	13,176,234
資産の部合計	14,052,437	14,240,427
負債の部
流動負債
買掛金	8,937	9,635
未払金	94,779	89,452
未払費用	122,304	124,066
未払法人税等	19,876	9,402
契約負債	6,249	51,982
預り金	13,020	13,484
賞与引当金	10,940	11,510
流動負債計	276,106	309,533
固定負債
退職給付引当金	97,268	86,303
役員退職慰労引当金	69,600	73,200
入会預り保証金	12,000	－
デリバティブ債務	69,134	2,451
固定負債計	248,002	161,954
負債の部合計	524,109	471,488
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,799,180	7,799,180
その他資本剰余金	3,511,558	3,511,558
資本剰余金合計	11,310,738	11,310,738
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,213,314	2,348,427
利益剰余金合計	2,213,314	2,348,427
株主資本合計	13,624,053	13,759,166
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-95,724	9,772
その他の包括利益累計額合計	-95,724	9,772
純資産の部合計	13,528,328	13,768,938
負債・純資産合計	14,052,437	14,240,427

可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

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