可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年4月24日 11:44

【資料】

有価証券報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年1月31日	2025年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	658,003	724,747
売掛金	53,708	62,800
有価証券	228,218	147,390
商品	6,501	4,318
原材料及び貯蔵品	51,218	55,815
前払費用	49,188	16,979
１年内回収予定の長期貸付金	1,920	1,920
その他	18,571	10,716
貸倒引当金	-3,138	-3,350
流動資産計	1,064,192	1,021,337
固定資産
有形固定資産
建物	3,962,300	3,975,819
減価償却累計額	-3,519,749	-3,546,702
建物（純額）	442,550	429,117
構築物	4,381,002	4,394,535
減価償却累計額	-3,994,044	-4,025,900
構築物（純額）	386,957	368,634
機械及び装置	453,281	491,883
減価償却累計額	-374,684	-406,475
機械及び装置（純額）	78,597	85,408
車両運搬具	508,570	513,490
減価償却累計額	-489,139	-500,460
車両運搬具（純額）	19,431	13,029
工具	551,671	571,724
減価償却累計額	-467,651	-483,090
工具	84,019	88,633
コース勘定	4,119,176	4,119,176
土地	5,712,074	5,713,098
有形固定資産合計	10,842,807	10,817,099
無形固定資産
ソフトウエア	4,795	6,035
電話加入権	3,632	3,632
無形固定資産合計	8,427	9,667
投資その他の資産
投資有価証券	2,130,626	2,235,214
出資金	13,899	13,899
長期性預金	50,000	50,000
長期滞留債権	15,303	17,793
長期前払費用	1,015	838
長期貸付金	5,800	3,880
繰延税金資産	10,084	37,483
その他	108,047	89,374
貸倒引当金	-9,776	-11,045
投資その他の資産合計	2,324,999	2,437,437
固定資産計	13,176,234	13,264,203
資産の部合計	14,240,427	14,285,541
負債の部
流動負債
買掛金	9,635	9,311
未払金	89,452	88,496
未払費用	124,066	121,819
未払法人税等	9,402	5,419
契約負債	51,982	6,582
預り金	13,484	9,535
賞与引当金	11,510	10,820
流動負債計	309,533	251,984
固定負債
退職給付引当金	86,303	86,298
役員退職慰労引当金	73,200	88,764
デリバティブ債務	2,451	12,888
固定負債計	161,954	187,951
負債の部合計	471,488	439,935
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,799,180	7,799,180
その他資本剰余金	3,511,558	3,511,558
資本剰余金合計	11,310,738	11,310,738
利益剰余金
その他利益剰余金
建物準備金	－	50,000
繰越利益剰余金	2,348,427	2,369,031
利益剰余金合計	2,348,427	2,419,031
株主資本合計	13,759,166	13,829,770
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	9,772	15,835
その他の包括利益累計額合計	9,772	15,835
純資産の部合計	13,768,938	13,845,606
負債・純資産合計	14,240,427	14,285,541

可児ゴルフ倶楽部の貸借対照表

個別決算

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