可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,717 | 68,241 |
| 減価償却費 | 126,680 | 124,470 |
| 無形固定資産償却費 | 2,333 | 2,281 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 833 | 1,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 570 | -690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,965 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 15,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,174 | -52,899 |
| 有価証券利息 | -41,365 | -45,145 |
| 入会預り保証金償還益 | -5,999 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,393 | -9,476 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 48,955 | -40,590 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,652 | -31,696 |
| 有形固定資産除却損 | 614 | 368 |
| 保険解約返戻金 | － | -21,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,414 | -11,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,225 | -1,052 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -66,683 | 10,437 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,915 | 40,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698 | -324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,240 | -8,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,848 | -46,285 |
| その他 | － | 6,927 |
| 小計 | 211,461 | 176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,720 | 107,680 |
| 法人税等の支払額 | -33,784 | -33,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,397 | 74,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 140,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 289,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,502 | -105,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,115,464 | -965,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 377,444 | 319,392 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | － | 5,192 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 674,488 | 500,108 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,190 | -4,190 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 44,941 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,920 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,304 | 2,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | -6,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,393 | 9,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,513 | 86,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,003 | 604,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
