可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,241 | 146,932 |
| 減価償却費 | 124,470 | 151,688 |
| 無形固定資産償却費 | 2,281 | 2,678 |
| 長期前払費用償却額 | 177 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -690 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,564 | -16,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,899 | -49,191 |
| 有価証券利息 | -45,145 | -40,748 |
| 為替差損益（△は益） | -9,476 | -6,797 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -40,590 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,696 | -22,810 |
| 有形固定資産除却損 | 368 | 23,275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,823 |
| 保険解約返戻金 | -21,994 | -21,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,582 | 1,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,052 | 1,647 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,437 | -8,410 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,208 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | -1,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,236 | 14,981 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,285 | 10,775 |
| その他 | 6,927 | 12,526 |
| 小計 | 176 | 212,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,680 | 90,974 |
| 法人税等の支払額 | -33,327 | -26,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,529 | 277,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 120,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 289,770 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,448 | -240,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -1,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -965,426 | -706,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319,392 | 216,527 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 5,192 | 8,576 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,108 | 300,512 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,190 | -11,896 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,941 | 21,661 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,920 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,737 | -335,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,476 | 6,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,743 | -52,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 604,747 | 552,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
