可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月27日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -99,976 | 203,279 |
| 減価償却費 | 156,173 | 126,736 |
| 無形固定資産償却費 | 4,623 | 1,525 |
| 長期前払費用償却額 | 190 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -442 | -980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,456 | -2,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,540 | -4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,190 | -13,778 |
| 有価証券利息 | -26,317 | -33,307 |
| 為替差損益（△は益） | 2,092 | -5,058 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,565 | -3,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,669 | -1,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,321 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 699 |
| 有形固定資産受贈益 | -4,916 | － |
| 無形固定資産除却損 | 916 | － |
| 災害復旧費用 | － | 32,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,167 | -148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,036 | -6,979 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 10,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,717 | 8,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,201 | -6,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,127 | 34,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,672 | -30,001 |
| 小計 | 88,636 | 309,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,946 | 40,957 |
| 災害復旧に係る支出額 | － | -16,205 |
| 法人税等の支払額 | -31,795 | 20,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,787 | 354,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 120,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,596 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,333 | -52,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346,085 | -1,139,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,423 | 61,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 275,434 | 789,759 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,190 | -4,190 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -12,458 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,954 | -457,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -622 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,092 | 5,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,118 | -98,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,595 | 582,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
