可児ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,683 | 163,559 |
| 減価償却費 | 168,661 | 174,985 |
| 無形固定資産償却費 | 7,265 | 7,354 |
| 長期前払費用償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | 559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 900 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -763 | 7,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,570 | 3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -649 |
| 有価証券利息 | -15,293 | -27,729 |
| 入会預り保証金償還益 | -1,333 | -1,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 463 | -1,695 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,572 |
| 有形固定資産除却損 | 175 | 1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | -1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 1,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,543 | 8,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,072 | 1,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,774 | -13,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,927 | 7,295 |
| 小計 | 293,871 | 321,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,831 | 27,943 |
| 法人税等の支払額 | -88,149 | -28,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,553 | 321,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,000 | -420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 420,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,560 | -231,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,951 | -1,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608,666 | -825,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,586 | 109,424 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | 589,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,190 | -4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,782 | -362,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -622 | -622 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | -1,666 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,518 | -43,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,095 | 603,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
